Handelsstrategieën

Scalping

Scalping is de meest actieve en kortetermijn-georiënteerde tradingstijl. Een scalper probeert te profiteren van zeer kleine koersschommelingen door in korte tijd een groot aantal trades te doen. Kenmerken van scalping:

• Extreem korte holding-periode: Scalptrades duren vaak slechts seconden tot minuten, zelden langer dan een paar minuten. Een scalper kan tientallen tot zelfs honderden trades per dag uitvoeren.
• Kleine winst per trade: Een scalper is tevreden met enkele pips winst per trade, bijvoorbeeld 2-5 pips, en sluit de positie zodra dat bereikt is. Deze kleine winsten worden nagestreefd keer op keer, hopend dat ze bij elkaar optellen tot een mooi bedrag aan het einde van de dag. “Many small profits can compound into large gains,” zegt men.
• Hoge frequentie: Omdat de winst per trade klein is, compenseert de scalper dit door veel trades te doen. Discipline is hier essentieel: zodra de beoogde paar pips binnen zijn, eruit gaan, verlies ook snel afkappen. Scalping vergt een strikte exit-strategie en focus.
• Technische focus: Scalpers baseren zich vrijwel uitsluitend op zeer kortetermijn technische signalen. Ze kijken naar tick charts, 1-minuut of 5-minuten charts, en gebruiken indicatoren als korte moving averages, bandbreedte-indicatoren, orderboek info, etc. Nieuws wordt door scalpers eerder gemeden (te onvoorspelbaar) of ze handelen net na grote nieuwsbewegingen op de volatiliteit.
• Liquiditeit en spreads cruciaal: Scalping werkt alleen goed op instrumenten met ultrastrakke spreads en snelle uitvoering, anders vreten de transactiekosten de winstmarge op. Daarom scalpen de meesten enkel op major pairs en vaak bij ECN brokers. Een verschil van 1 pip in spread kan voor een scalper letterlijk het verschil tussen winstgevend of onrendabel zijn.
• Hefboom en positieomvang: Scalpers gebruiken vaak relatief hoge leverage en grotere positie-sizes dan swing traders, juist omdat ze maar kort in de markt zijn en voor een paar pips gaan. Bijvoorbeeld, 10 pips winst op een grote positie kan al genoeg zijn voor een goed dagresultaat. Maar dit betekent ook dat verkeerde inschattingen snel pijn doen. Daarom stop-loss zeer krap en risicomanagement streng.
• Vereiste kennis en vaardigheden: Scalping vereist scherpe reflexen, vermogen om onder druk te handelen en direct beslissingen te nemen. Je moet de markt voelen en snel patronen herkennen in orderflow of candlesticks op lage timeframes. Er is geen tijd voor lang nadenken. Ook moet je kunnen omgaan met enkele verliestrades op rij – dat gebeurt, en een scalper moet zonder emotie doorgaan (één grote fout kan immers alle kleine winsten tenietdoen). Technische kennis van het platform (hotkeys, snelle orderinvoer) is ook nodig. Vaak hebben scalpers jaren ervaring of een aangeboren talent voor snelle handel.

Kortom, scalping is intensief en niet voor iedereen geschikt. Beginners kunnen er beter voorzichtig mee zijn; eerst leren traden op hogere tijdsframes. Maar sommigen voelen zich er goed bij – het vergt een zeker temperament. Als je merkt dat je het leuk vindt om op millisecondenniveau de markt te timen en je bloedsomloop toeneemt van de adrenaline, dan zou scalping iets voor jou kunnen zijn. Zo niet, dwing jezelf er niet toe, want het kan mentaal uitputtend zijn.

Day trading

Day trading is een stijl waarbij je posities binnen dezelfde handelsdag opent en sluit, zonder ’s nachts posities aan te houden. Iedere trade duurt meestal ergens tussen enkele minuten tot een paar uur, maar wordt voor het einde van de dag afgewikkeld. Kenmerken:

• Geen overnight risk: De day trader wil geen positie houden als de markt sluit (of na zijn actieve uren). Zo vermijdt hij risico’s van nieuws of gaps buiten uren. Dit betekent dat als je bijvoorbeeld overdag EUR/USD handelt, je alles sluit voor 23:00 (sluiting New York) of voor je zelf stopt in de avond. Elke nieuwe dag begin je “fris”.
• Day trading zit qua tijdshorizon tussen scalping en swing trading in. Een day trader opent meerdere posities per dag en sluit ze meestal weer voor het einde van de dag, zodat er geen overnight posities zijn. Kenmerken van day trading:
• Positieduur: Day trades kunnen enkele minuten tot meerdere uren duren, maar in elk geval worden alle trades intraday gesloten. Je neemt dus geen overnight-risico; iedere dag begin je weer met een schone lei. Dit is aantrekkelijk als je geen verrassingen wil terwijl je slaapt (zoals plots nieuws of gaps).
• Aantal trades: Een day trader maakt minder trades per dag dan een scalper, maar nog steeds vrij veel. Het kunnen er bijvoorbeeld 1 tot 10 zijn, afhankelijk van kansen. Je probeert de significante bewegingen van die dag te pakken. Soms slechts één goede trade die je een paar uur aanhoudt, soms meerdere kortere.
• Analyse en tijdframe: Day traders gebruiken meestal korte timeframes voor analyse, zoals 5-minuten, 15-minuten of uurgrafieken. Ze letten op intraday patronen, breakouts uit ranges, nieuwsfluctuaties, etc. Zowel technische analyse (candlesticks, indicatoren) als het in de gaten houden van belangrijke nieuwsagenda (bv. cijferpublicaties) spelen een rol.
• Typische technieken: Veel day traders hanteren strategieën als breakout trading (bijvoorbeeld uit de ochtendrange of na nieuws), mean reversion binnen een dag (kopen nabij intraday support, verkopen bij weerstand) of momentumtrading (meeliften op een sterke trendbeweging die dag). Ze stellen vaak dagdoelen en -limieten: bijvoorbeeld stoppen na +2% accountwinst, of kappen als -1% bereikt is.
• Benodigde kennis: Een day trader moet goed zijn in snel analyseren, beslissingen nemen binnen minuten, en consistent zijn in het volgen van zijn handelsplan. Je moet ook in staat zijn gedurende meerdere uren gefocust te blijven op schermen. Technische analyse is erg belangrijk, maar ook het begrijpen van hoe bepaalde nieuwsberichten de markt intraday kunnen beïnvloeden. Day trading vereist minder reflexen dan scalping, maar wel discipline om niet impulsief te worden. Overtrading (te veel handelen uit verveling) is een valkuil.
• Risico/rendement: Day traders streven vaak naar iets grotere winsten per trade dan scalpers – bijvoorbeeld tientallen pips – en plaatsen hun stop-loss ook wat ruimer. Ze riskeren per trade bijvoorbeeld 0,5% tot 1% van hun kapitaal. Rekenvoorbeeld: met een €10.000 account riskeer je €50 per trade, mik je op €100 winst (risk-reward ~1:2). Doe je gemiddeld 5 trades per dag waarvan 3 winst en 2 verlies, dan kun je een mooie dagwinst maken. De kunst is om je plan te volgen en verliezen kort te houden (nooit laten escaleren).
• Voor- en nadelen: Voordeel is dat je geen zorgen hebt over nachtelijk nieuws of swaps; je bent klaar aan het einde van de dag. Je kunt ook profiteren van bijna elke dag wel een beweging (forex beweegt dagelijks op nieuws/economische cijfers). Nadeel is dat het tijdsintensief is – je moet echt beschikbaar zijn tijdens marktsessies, en emotioneel kan het uitdagend zijn (constante pieken en dalen in adrenaline gedurende de dag).

Veel beginners starten als “day trader” in de zin dat ze proberen binnen een dag in- en uit te stappen. Maar succesvol daghandelen vereist een gestructureerde aanpak, goed begrip van intraday price action en het geduld om soms ook niet te handelen als er geen setup is (een moeilijk aspect!). Bekende subset van day trading is news trading, waar men rond grote nieuwsberichten (zoals rentebesluiten, NFP banenrapport) snelle trades doet op de volatiliteit. Dit kan lucratief maar riskant zijn door felle uitschieters en spreads.

Swing trading

Swing trading richt zich op kortetermijn swings in de markt die enkele dagen tot weken duren. Een swing trader probeert grotere koersbewegingen (swings) te vangen door posities langer aan te houden dan een dag, maar meestal korter dan pakweg een maand. Kenmerken van swing trading:

• Houdperiode: Gemiddeld houden swing traders posities een paar dagen aan – bijvoorbeeld 2 tot 10 dagen – soms tot enkele weken als de trade blijft werken. Ze kunnen dus overnight en over het weekend posities aanhouden (in tegenstelling tot day traders). Hierdoor moeten ze rekening houden met overnight news, swapkosten en eventueel weekend-gaps.
• Analyse en timeframe: Swing traders gebruiken vaak 4-uursgrafieken, daggrafieken en soms weekgrafieken voor context. Ze baseren zich op technische analyse voor het vinden van instappunten (bijvoorbeeld een pullback in een trend, een uitbraak uit een range, of een patroon zoals een dubbele bodem). Ook fundamentele verwachtingen kunnen meespelen: een swing trader kan bijv. long GBP blijven zolang de data en BoE-houding positief zijn, totdat de grafiek zwakte toont. Maar over het algemeen is TA leidend voor entries/exits, fundamentals voor bias.
• Typische strategieën: Veel swing traders handelen trend-following – ze springen op een bestaande trend na een tijdelijke correctie (“buy the dip, sell the rally” binnen een trend). Anderen handelen range-bound: kopen dicht bij support van een brede range en verkopen bij resistance. Ook pattern trading (bijv. head-and-shoulders, triangle breakouts op dagbasis) past bij swing. Belangrijk is vaak het plaatsen van wat ruimere stops (om ruis te overleven) en het hebben van geduld om de trade de ruimte te geven om zich te ontwikkelen.
• Risk/Reward: Omdat de swings groter zijn, mikt een swing trader vaak op tientallen tot enkele honderden pips winst, met stops van bijvoorbeeld 20-100 pips afhankelijk van het paar en timeframe. De Risk-Reward Ratio (RRR) is vaak gunstig; men streeft bv. 1:2 of 1:3 aan (riskeer €100, mik op €200-300 winst). Daardoor hoef je niet een heel hoog win-percentage te hebben om toch goed te presteren. Posities worden vaak verkleind ten opzichte van day trades, omdat de stop verder weg ligt. Dus waar een daytrader 1 lot doet met 20 pip stop, doet een swing trader misschien 0,2 lot met 100 pip stop – zo blijft het risicobedrag vergelijkbaar.
• Tijdsbesteding: Swing trading is minder tijdsintensief. Je hoeft niet de hele dag schermen te kijken. Veel swing traders analyseren ’s avonds de charts, plaatsen een paar orders of bepalen niveaus, en checken misschien ’s ochtends en ’s avonds de stand van zaken. Dit is goed te combineren met een reguliere baan. Je moet wel tegen het psychologische aspect kunnen dat posities meerdere dagen openstaan – je ziet winsten en verliezen schommelen en moet voldoende vertrouwen hebben in je plan om niet voortijdig uit te stappen zonder signaal.
• Benodigde kennis: Een swing trader moet gedegen technische analyse beheersen op hogere tijdschalen: trends herkennen, betrouwbare support/weerstandsniveaus zien, weten hoe hij Fibonacci, patroonherkenning etc. toepast. Fundamentele kennis is ook nuttig, want events tijdens je trade-horizon (bv. aankomend rentebesluit) kunnen je swing beïnvloeden. Je moet planmatig werken: vooraf je entry, stop en targets bepalen. Emoties als hebzucht en angst hebben meer tijd om invloed uit te oefenen, dus zelfdiscipline is cruciaal (niet panikeren bij een kleine tegenbeweging, maar ook niet verliefd worden op een positie).

Swing trading wordt vaak gezien als geschikt voor beginnende traders om mee te beginnen, omdat het rustiger is en je beslissingen wat meer doordacht kunnen zijn (je hoeft niet in milliseconden te handelen). Wel is het belangrijk om voldoende kapitaal te hebben zodat je de wat grotere stops kunt hanteren zonder te grote positie (anders is swing lastig). Ook moet je comfort hebben met mogelijke overnight nieuwsrisico’s; een stop-loss kan ’s nachts bijvoorbeeld doorschieten als er een gap is.

Andere strategie-stijlen

Naast deze drie zijn er nog position trading (zeer langetermijn, maanden/jaren – meer investeren gebaseerd op fundamentals, dit is minder gebruikelijk voor particuliere forex traders) en algorithmische/automatische strategieën (trading bots – behandeld onder geavanceerde topics).

Het kiezen van een stijl hangt af van je persoonlijkheid en levensstijl. Scalping en daytrading passen bij mensen die snel schakelen, fulltime met trading bezig kunnen/willen zijn, en houden van de spanning. Swing trading past bij mensen die analytisch zijn, ook andere bezigheden hebben, en geduldiger te werk gaan. Je kunt ook combineren (bv. naast swingposities af en toe daytrades nemen als je kans ziet), maar pas op dat ze elkaar niet in de weg zitten.

Ongeacht de strategie geldt: ontwikkel een plan en test dat (bijv. via demo of heel klein traden) om te zien of het bij jou past. Succesvolle traders hebben vaak een niche gevonden: ze kennen hun strategie (of set van setups) door en door en passen die steeds opnieuw toe, in plaats van continu iets anders te proberen.